南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年91期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告
來源：發(fā)布時間：2024年01月25日
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年91期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者：
本公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品已到期，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
產(chǎn)品名稱 | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年91期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
產(chǎn)品代碼 | ZZ700322202203 |
理財(cái)?shù)怯浘幋a | Z7003222000087 |
成立日 | 2022年12月21日 |
到期日 | 2024年01月24日 |
期限（天） | 399 |
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
銷售代碼 | 累計(jì)凈值 | 參考年化收益率 | 客戶收益 |
Y30091 | 1.0454 | 4.15% | 2,607,847.74 |
Y31091 | 1.0465 | 4.26% | 2,364,420.18 |
Y32091 | 1.0499 | 4.56% | 28,344,965.64 |
收費(fèi)情況（以下費(fèi)用包含所有子代碼產(chǎn)品費(fèi)用）：
費(fèi)用名稱 | 金額（元） |
托管費(fèi) | 151,216.64 |
固定管理費(fèi) | 241,561.51 |
業(yè)績報(bào)酬 | 1,239,704.39 |
銷售費(fèi) | 184,842.10 |
申購費(fèi) | - |
贖回費(fèi) | - |
注：1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶，具體到賬日期以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn)。
2.請繼續(xù)關(guān)注正在銷售的其他產(chǎn)品。
如您對本公告有任何疑問，可聯(lián)系本理財(cái)產(chǎn)品代銷機(jī)構(gòu)或本公司，代銷機(jī)構(gòu)及本公司將竭誠為您服務(wù)。感謝您一直以來對本公司的支持與信賴！
特此公告。
南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2024年01月24日
