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興銀理財(cái)添利10號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品[興銀添利10號(hào)C]

來(lái)源：發(fā)布時(shí)間：2024年01月25日

興銀理財(cái)添利10號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品[興銀添利10號(hào)C] 估值日公告

產(chǎn)品基本信息：

產(chǎn)品代碼/銷售代碼	產(chǎn)品名稱	成立日	期限(天)	產(chǎn)品類型	份額結(jié)轉(zhuǎn)頻率
9B31009C	興銀理財(cái)添利10號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品	2021-09-14	無(wú)固定期限	開(kāi)放式凈值型	按日結(jié)轉(zhuǎn)

估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示： ??????????????????????????????????????????????????????

估值日	萬(wàn)份收益	七日年化收益率	當(dāng)期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%)(投資周期起始日)
2024-01-22	0.6605	2.4470%	通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00%
2024-01-21	0.6624	2.4550%	通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00%
2024-01-20	0.6638	2.4530%	通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00%
2024-01-19	0.6638	2.4510%	通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00%
2024-01-18	0.6631	2.4500%	通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00%
2024-01-17	0.6627	2.4470%	通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00%
2024-01-16	0.6602	2.4480%	通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00%
2024-01-15	0.6753	2.4510%	通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00%
2024-01-14	0.6598	2.4470%	通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00%
2024-01-13	0.6598	2.4480%	通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00%
2024-01-12	0.6605	2.4490%	通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00%
2024-01-11	0.6573	2.4530%	通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00%
2024-01-10	0.6658	2.4570%	通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00%
2024-01-09	0.6654	2.4680%	通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00%
2024-01-08	0.6671	2.4780%	通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00%
2024-01-07	0.6625	2.4880%	通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00%
2024-01-06	0.6626	2.5000%	通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00%
2024-01-05	0.6674	2.5130%	通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00%
2024-01-04	0.6649	2.5220%	通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00%
2024-01-03	0.6851	2.5300%	通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00%
2024-01-02	0.6857	2.5290%	通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00%
2024-01-01	0.6853	2.5220%	通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00%

說(shuō)明：公告中的“七日年化收益率”為根據(jù)近7日萬(wàn)份收益計(jì)算的年化收益率，為復(fù)利計(jì)算法?！爱?dāng)前業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)”為當(dāng)前投資周期起始日設(shè)立的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。本產(chǎn)品主要投資于貨幣市場(chǎng)工具，根據(jù)貨幣市場(chǎng)工具當(dāng)前以及未來(lái)一段時(shí)期的收益率水平預(yù)測(cè)，設(shè)定業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)；業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)或業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)等類似表述不是預(yù)期收益率，不代表產(chǎn)品的未來(lái)表現(xiàn)和實(shí)際收益，不構(gòu)成對(duì)產(chǎn)品收益的承諾，僅供投資者進(jìn)行投資決定時(shí)參考。特此公告！

興銀理財(cái)

2024-01-22

興業(yè)銀行“現(xiàn)金寶-添利1號(hào)”凈值型理財(cái)產(chǎn)品[添利1號(hào)] 估值日公告